Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,73 % |
5,08 % |
5,45 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,98 %
|
-0,22 %
|
-0,76 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
7 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-3,21 % |
-4,50 % |
-20,49 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
60,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
4,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Deutschland |
|
19,87 % |
| Frankreich |
|
14,84 % |
| Supranational |
|
13,30 % |
| Italien |
|
7,77 % |
| Niederlande |
|
7,63 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,75 % |
| Spanien |
|
4,78 % |
| Belgien |
|
2,96 % |
| Norwegen |
|
2,28 % |
| Irland |
|
2,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Staatsanleihen |
|
52,93 % |
| Unternehmensanleihen |
|
42,39 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Italy (Republic Of) 4% |
|
0,03 % |
| France (Republic Of) 1.75% |
|
0,02 % |
| European Union 2.75% |
|
0,01 % |
| European Union 3.25% |
|
0,01 % |
| Italy (Republic Of) 4.05% |
|
0,01 % |
| France (Republic Of) 0.5% |
|
0,01 % |
| European Union 0.4% |
|
0,01 % |
| France (Republic Of) 3% |
|
0,01 % |
| European Union 2.625% |
|
0,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,14 %
|
