Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,57 % |
4,87 % |
5,45 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,51 %
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-0,04 %
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-0,71 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,20 % |
-4,12 % |
-20,31 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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60,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Deutschland |
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19,84 % |
| Frankreich |
|
14,60 % |
| Supranational |
|
13,12 % |
| Italien |
|
7,96 % |
| Niederlande |
|
7,60 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,89 % |
| Spanien |
|
4,81 % |
| Belgien |
|
2,91 % |
| Irland |
|
2,37 % |
| Norwegen |
|
2,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Staatsanleihen |
|
52,37 % |
| Unternehmensanleihen |
|
43,19 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Italy (Republic Of) 4% |
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2,51 % |
| France (Republic Of) 1.75% |
|
2,49 % |
| European Union 2.75% |
|
1,36 % |
| European Union 3.25% |
|
1,35 % |
| Italy (Republic Of) 4.05% |
|
1,26 % |
| France (Republic Of) 0.5% |
|
1,23 % |
| France (Republic Of) 3% |
|
1,18 % |
| European Union 0.4% |
|
1,16 % |
| European Union 2.625% |
|
1,11 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
13,65 %
|
