Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,90 % |
5,28 % |
5,47 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,11 %
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0,14 %
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-0,67 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
7 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-3,56 % |
-5,27 % |
-20,55 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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60,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
|
19,68 % |
| Frankreich |
|
14,83 % |
| Supranational |
|
13,35 % |
| Italien |
|
7,96 % |
| Niederlande |
|
7,93 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,09 % |
| Spanien |
|
4,96 % |
| Belgien |
|
2,91 % |
| Norwegen |
|
2,30 % |
| Irland |
|
2,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Staatsanleihen |
|
55,01 % |
| Unternehmensanleihen |
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39,23 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
4,58 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| REP. FSE 17-39 O.A.T. |
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2,55 % |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/50 3.25 |
|
1,41 % |
| 4.05% BUONI POLIENNALI DEL TES 13Y FIX 10/2037 |
|
1,31 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) |
|
1,25 % |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) |
|
1,24 % |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) |
|
1,24 % |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 02/37 0.4 |
|
1,21 % |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 |
|
1,16 % |
| FRANKREICH 23/250649/3 |
|
1,11 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne |
|
1,07 % |
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Summe Top-Positionen
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13,55 %
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