Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,10 % |
13,61 % |
13,75 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,33 %
|
-0,09 %
|
0,08 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-16,42 % |
-18,60 % |
-22,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| Australien |
|
67,46 % |
| Hongkong |
|
18,40 % |
| Singapur |
|
12,06 % |
| Neuseeland |
|
1,48 % |
| Malaysia |
|
0,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
|
44,50 % |
| Immobilien |
|
12,90 % |
| Rohstoffe |
|
11,11 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,82 % |
| Industrie |
|
6,97 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
4,97 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,93 % |
| Technologie |
|
2,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,28 % |
| Versorger |
|
1,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
0,08 % |
| Northern Star Resources Ltd |
|
0,05 % |
| AIA Group Ltd |
|
0,05 % |
| Hang Seng Bank Ltd |
|
0,05 % |
| Transurban Group |
|
0,05 % |
| CSL Ltd |
|
0,05 % |
| QBE Insurance Group Ltd |
|
0,04 % |
| Suncorp Group Ltd |
|
0,04 % |
| Singapore Exchange Ltd |
|
0,04 % |
| Macquarie Group Ltd |
|
0,04 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
0,50 %
|
