Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,04 % |
12,29 % |
14,08 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,13 %
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0,35 %
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0,40 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,58 % |
-15,58 % |
-23,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Schweiz |
|
20,60 % |
| Frankreich |
|
19,67 % |
| Niederlande |
|
13,30 % |
| Dänemark |
|
11,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,79 % |
| Deutschland |
|
5,48 % |
| Schweden |
|
5,16 % |
| Finnland |
|
4,34 % |
| Italien |
|
3,00 % |
| Spanien |
|
2,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
|
20,60 % |
| Industrie |
|
20,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,61 % |
| Technologie |
|
11,55 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,46 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,20 % |
| Rohstoffe |
|
5,10 % |
| Telekommunikation |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
2,40 % |
| Immobilien |
|
1,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| ASML Holding NV |
|
6,72 % |
| Novo Nordisk AS Class B |
|
5,80 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,84 % |
| ABB Ltd |
|
4,00 % |
| L'Oreal SA |
|
3,61 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,30 % |
| Essilorluxottica |
|
2,72 % |
| Hermes International SA |
|
2,56 % |
| AXA SA |
|
2,56 % |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N |
|
2,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,60 %
|
