Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,11 % |
12,77 % |
14,34 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,52 %
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0,46 %
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0,19 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,27 % |
-15,58 % |
-23,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
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|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Schweiz |
|
26,30 % |
| Frankreich |
|
18,93 % |
| Niederlande |
|
12,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,58 % |
| Finnland |
|
5,19 % |
| Deutschland |
|
4,90 % |
| Schweden |
|
4,51 % |
| Dänemark |
|
3,76 % |
| Spanien |
|
3,61 % |
| Italien |
|
2,39 % |
| Norwegen |
|
2,01 % |
| Belgien |
|
1,36 % |
| Sonstige |
|
1,10 % |
| Irland |
|
0,53 % |
| Portugal |
|
0,48 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,46 % |
| Polen |
|
0,22 % |
| Österreich |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2026)
| Finanzsektor |
|
25,48 % |
| Industrie |
|
21,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,67 % |
| Technologie |
|
10,60 % |
| Rohstoffe |
|
5,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,49 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,78 % |
| Sonstige |
|
4,52 % |
| Versorger |
|
3,80 % |
| Telekommunikation |
|
2,90 % |
| Immobilien |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2026)
Top Positionen (Stand: 30.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
5,14 % |
| Schneider Electric SE |
|
5,03 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
4,74 % |
| ABB Ltd |
|
4,72 % |
| Nokia Oyj |
|
3,57 % |
| L'Oreal |
|
3,42 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,24 % |
| ING Groep NV |
|
3,22 % |
| AXA SA |
|
2,49 % |
| Lonza Group Ltd |
|
2,12 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,69 %
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